Gérez le suivi de dossier, la comptabilité, le budget et les factures à travers 4 modules complémentaires, dynamisés par un module transversal : la gestion des événements.

COMPTABILITé TUTélaire

C’est l’espace de travail du comptable chargé du suivi financier des personnes vulnérables. Ce module lui permet d’intégrer automatiquement les recettes, d’engager les paiements ordonnancés par les mandataires et d’effectuer le suivi bancaire. Au-delà de ces fonctionnalités essentielles, un certain nombre d’outils de pilotage sont proposés :
• la D.G.F.
• facturation
• aides sociales
• feuilles de soins
• …

Présentation du module Comptabilité (Vidéo)

Fonctionnalités

Chargement automatiques des données

• Des relevés de banques
• Des fichiers organismes (Caf, …)
• Du fichier VIREC des virements reçus

Contrôle avant intégration dans le brouillard comptable

• Des relevés de banques
• Des fichiers organismes (Caf, …)
• Du fichier VIREC des virements reçus
Intégration dans le brouillard comptable

• Des écritures ordonnancées dans le budget prévisionnel par les mandataires.
• Des relevés de banques
• Des fichiers organismes (Caf, …)
• Du fichier VIREC des virements reçus
• Intégration des relevés des comptes de placements
Saisies diverses

• Des relevés de comptes de placements
• Des relevés de comptes
• Vidéo codage des relevés de comptes papier dématérialisés
• Chèques reçus avec bordereau de remise
Traitements comptables

• Consultation dynamique des relevés de comptes auxiliaires
• Gestion des modèles de saisie et d’intégration automatique
• Gestion du brouillard comptable
• Pré validation des mouvements attendus
• Émission des paiements

- Virements

- Chèques ou fichiers chèques multi ordonnateurs

- Prélèvements

- Lettres d’engagement

• Rapprochement bancaire
- Automatique

- Manuel

- Par relevés vidéo codés

- Intégration des opérations constatées par modèles

- Contrôle ou annulation

- État synthétique du rapprochement bancaire

• Gestion des feuilles de soins et rapprochement

• Gestion du reversement aide sociale

• Gestion des frais de gestion

États de contrôle et de révision

• Consultation dynamique des écritures comptables

- Consultation du relevé des comptes Tiers

- Consultation des relevés bancaires

- Journaux comptables en partie double

- Grands livres comptables en partie double

- Balances comptables en partie double

- États des règlements

- États des soldes financiers

- Relevés de comptes

- Bordereaux de remises de chèques reçus pour la personne vulnérable

- Etats mensuels par tiers

- Avis de paiements au tiers

Tableaux DGF

• Par mesures

• Par ressources

Clôtures comptables

Purges comptables